본 분석은 2025년 9월 16일 기준으로 작성되었습니다.
안녕하세요, '도토리'입니다!
오라클 주주님들, 최근 주가 조정에 고민 많으시죠?
오늘은 오라클이 가진 펀더멘탈과 차트가 보여주는 신호들을 하나하나 풀어보겠습니다. 😊
📊 펀더멘탈 분석: 오라클, 무엇으로 돈을 버는 회사일까? 🤔
오라클은 DBMS와 클라우드 인프라 서비스를 주력으로 하는 글로벌 IT 기업입니다.
최근에는 AI 인프라 수요 확대로 데이터센터 투자를 대폭 늘리며 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.
핵심 사업 "쉽게 말해, 오라클은 기업의 데이터를 안전하게 관리하는 소프트웨어와
이를 운영할 클라우드 인프라를 제공하는 회사라고 보시면 됩니다."
오라클은 글로벌 DBMS 시장 점유율 1위를 지키고 있으며,
AI 기업들과 협업을 확대하면서 클라우드 시장 점유율도 빠르게 성장 중입니다.
이 회사의 매력과 리스크는? (속속들이 펀더멘탈 분석) 📊
투자 포인트
- 🚀 클라우드·AI 성장: OCI 매출 전년 대비 +57%, 멀티클라우드 DB 매출 +1,529%
- 💰 재무 안정성: 영업이익률 40%, FY24~26 매출 CAGR 16%
- 🥇 시장 지위: 글로벌 DBMS 점유율 1위
리스크 요인
CapEx 350억 달러 규모 투자 부담, PER 36배의 높은 밸류에이션.
펀더멘탈 한 줄 요약
“오라클은 클라우드와 AI라는 날개를 달았지만, CapEx 부담과 고평가라는 무게추도 함께 지고 있는 기업입니다.”
재무 데이터 요약
| 구분 | FY24 | FY25 | FY26E |
|---|---|---|---|
| 매출액(백만$) | 52,961 | 57,399 | 66,871 |
| 영업이익(백만$) | 23,055 | 25,033 | 27,963 |
| EPS($) | 5.56 | 6.03 | 6.77 |
| ROE(%) | 214.1 | 85.4 | 59.5 |
CapEx 확대는 성장 기회이자 동시에 재무 부담 요인이 될 수 있습니다.
📈 기술적 분석: 현재 주가 흐름은? 🧮
현재 오라클 주가는 303.9달러로, 345달러 고점에서 약 12% 조정된 상태입니다.
[희망을 보여주는 신호들]
20일·60일선 정배열, RSI 83로 강세 지속 가능성, MACD 골든크로스.
[조심해야 할 신호들]
300 지지선 붕괴 시 262달러까지 열릴 수 있으며, RSI 과매수 구간 장기 지속은 위험 신호입니다.
기술적 지표 요약
| 구분 | 수치 | 설명 |
|---|---|---|
| 현재 주가 | $303.9 | 단기 지지선 부근 |
| 주요 지지선 | 300 / 262 | 단기·중기 방어선 |
| 주요 저항선 | 345 | 직전 고점 |
| RSI(14) | 83 | 과매수 |
| MACD | 14.45 | 추세 전환 |
🧐 투자 판단: 오라클, 지금이 매수 기회일까? 👩💼👨💻
펀더멘탈은 장기 성장성을 뒷받침하지만, 단기적으로는 과열 신호가 포착됩니다.
공격적 접근보다는 분할 매수 전략이 적합해 보입니다.
장기적으론 AI 인프라 성장 스토리가 유효하므로, 중장기 보유 관점에서 접근할 가치가 있습니다.
🎯 투자 전략: 어떻게 접근해야 할까? 📚
[만약 내가 '공격적인 투자자'라면 🎯]
- 전략: 305~310달러 분할 매수
- 손절 라인: 300달러
- 목표가: 345~360달러
[만약 내가 '안정적인 투자자'라면 🐢]
- 전략: 345달러 돌파 후 안착 시 매수
- 중장기 목표: 380~400달러
💰 물타기 계산기: 평단가 조절 전략
주가가 예상과 다르게 흘러간다면 '물타기'를 고려해볼 수 있습니다. 하지만 무턱대고 물타기를 하는 것은 위험하죠. 내 평단가를 얼마나 낮출 수 있을지, 추가 매수 시 내 총 자산은 얼마나 필요한지 미리 계산해보는 것이 중요합니다. 아래 계산기를 통해 스마트한 물타기 전략을 세워보세요! (실제 투자는 전문가와 상의 후 신중하게 진행하시기 바랍니다.)
평단가 물타기 계산기
💡 핵심 요약
OCI와 멀티클라우드 매출 폭발적 성장
영업이익률 40% 유지, DBMS 1위
CapEx 부담, 높은 PER
공격형: 305~310 매수 / 안정형: 345 돌파 확인
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
⚠️면책조항
본 분석은 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 모든 분석 내용은 개인적인 의견이며, 사실과 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
🔔 마무리
오라클은 클라우드와 AI 인프라 시대를 이끄는 핵심 기업으로 진화하고 있습니다. 단기 조정에도 불구하고 장기 성장 스토리는 여전히 유효합니다. 투자자는 자신의 성향에 맞는 전략을 선택하고, 반드시 손절 라인을 지키며 대응하시길 바랍니다. 📌